单位净值(2025-08-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
阶段 | 收益率 |
---|
近1月 | 10.43% |
近3月 | 14.91% |
近6月 | 8.89% |
近1年 | 44.31% |
近3年 | -4.23% |
近5年 | — |
今年来 | 8.74% |
成立来 | -21.83% |
年度 | 收益率 |
---|
2024年度 | 18.10% |
2023年度 | -16.97% |
2022年度 | -26.20% |
季度 | 收益率 |
---|
2025第2季度 | 2.10% |
2025第1季度 | -2.57% |
2024第4季度 | 6.44% |
2024第3季度 | 22.42% |
2024第2季度 | -5.27% |
2024第1季度 | -4.32% |
2023第4季度 | -3.38% |
2023第3季度 | -9.42% |
2023第2季度 | -7.13% |
2023第1季度 | 2.16% |
2022第4季度 | 3.96% |
2022第3季度 | -15.09% |
2022第2季度 | 2.46% |
2022第1季度 | -18.39% |
2021第4季度 | -3.08% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
基金全称 | 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金代码 | 013302 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 1.45亿元(2025-08-07) |
成立日期 | 2025-08-07 | 成立规模 | 0.95亿份 |
基金经理 | 房俊一 | 托管银行 | 华泰证券 |
投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | ||
业绩比较基准 | 中证科创创业50指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 |
任职时间:2025-08-07 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商中证云计算ETF 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 159890 | 76.15% | 6.03% | ||
招商中证全指软件ETF 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 159899 | 75.72% | 19.42% | ||
招商中证全指软件ETF发起式联接A 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 018385 | 61.69% | 16.91% | ||
招商中证全指软件ETF发起式联接C 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 018386 | 61.05% | 16.56% | ||
招商创业板大盘ETF 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 159991 | 55.69% | 13.29% |
全部区间 | 申购费率 |
---|---|
0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
300万元≤金额<500万元 | 0.50% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
0日≤期限<7日 | 1.50% |
期限≥7日 | 0.00% |
管理费率 | 0.50% |
托管费率 | 0.10% |
销售服务费 | 0.00% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
代码 | 名称 | 占净资产 |
---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-08-07招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-07招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-07招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-07招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-07招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
2025-08-07招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-08-07招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告
2025-08-07招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-08-07招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)
2025-08-07空前绝后是什么生肖 | 为什么感冒喝白酒好了 | 生男孩女孩取决于什么 | 尼古丁是什么东西 | 回声结节什么意思 |
关二爷是什么神 | 水瓶女和什么座最配 | 眼睛飞蚊症吃什么药 | 出现幻觉幻听是什么心理疾病 | 肌酸激酶高挂什么科 |
司局级是什么级别 | 什么地方 | 吃石斛有什么作用 | abo是什么血型 | 四面八方是什么意思 |
aid是什么意思 | 手串19颗代表什么意思 | 厦门有什么区 | 人为什么会晕车 | 除日是什么意思 |
肠易激综合症吃什么药hcv9jop0ns5r.cn | icicle是什么牌子hcv8jop3ns9r.cn | 式可以加什么偏旁hcv7jop6ns0r.cn | 油嘴滑舌指什么生肖hcv9jop1ns1r.cn | 你是谁为了谁是什么歌hcv8jop3ns9r.cn |
查肝肾功能挂什么科hcv7jop6ns6r.cn | 260是什么意思hcv8jop0ns5r.cn | 湿气重的人适合吃什么hcv8jop1ns4r.cn | 气血不足吃什么食物hcv9jop1ns9r.cn | 什么可以减肥hcv7jop6ns4r.cn |
辰砂和朱砂有什么区别hcv8jop1ns5r.cn | 白蛋白偏高是什么原因hcv9jop6ns2r.cn | 九牛一毛是什么生肖hcv9jop8ns1r.cn | 骨蒸潮热 是什么意思cj623037.com | lv是什么意思hcv9jop2ns4r.cn |
饶舌是什么意思hcv8jop8ns7r.cn | 口出狂言是什么生肖xscnpatent.com | 搬迁送什么礼物好hcv8jop8ns9r.cn | 尿频吃什么药hcv8jop8ns6r.cn | 会字五行属什么travellingsim.com |